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- 11月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1155，涨0.02%[2024-12-20]
- 本站消息，11月26日，金鹰添益3个月定开债最新单位净值为1.1155元，累计净值为1.3202元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添益3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.91%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为龙
- 11月26日基金净值：南方行业精选一年混合A最新净值0.6511，跌0.31%[2024-12-20]
- 本站消息，11月26日，南方行业精选一年混合A最新单位净值为0.6511元，累计净值为0.6511元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.7%，近3个月上涨10.39%，近6个月下跌2.21%，近1年上涨9.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方行业精选一年混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.88%，无债券类资产，现金占净值比6.31%。基金十大重仓股如下：